记账组件

记账组件用于管理个人收入、支出、账户转账、预算和资产余额。主页组件负责快速展示摘要和最近流水，完整管理操作在详细账本中完成。

一、主页组件

主页组件可以显示：

• 当前账本摘要；
• 月预算使用情况；
• 最近流水；
• 打开详细账本的入口。

在“组件内容 → 日常工具 → 记账”中可以设置：

点击主页组件中的详细入口，可以打开完整账本。

二、详细账本结构

详细账本当前包含 6 个页签：

三、首次使用顺序

为了让每一笔流水都能正确影响账户余额，建议按以下顺序开始：

1. 进入“资产”页，至少创建一个现金、银行卡或其他账户。
2. 进入“设置”页，选择默认币种。
3. 设置月预算和默认统计周期。
4. 检查并调整收入、支出分类。
5. 回到“记一笔”录入第一条流水。
6. 最后在“概览”和“分析”中检查统计结果。

四、记录收入、支出与转账

“记一笔”提供三种类型：

支出与收入

1. 选择支出或收入。
2. 选择一级分类。
3. 分类包含二级项目时，可以继续选择二级分类。
4. 选择资金账户。
5. 输入备注和金额。
6. 确认日期后保存。

展开“更多”还可以填写自定义标题和标签。标题留空时会使用分类名称。

转账

转账不参与默认的收入、支出趋势和分类统计，但会保存在流水中并更新两个账户的余额。

1. 选择“转账”。
2. 选择转出账户。
3. 选择转入账户。
4. 输入金额、日期和备注。
5. 保存流水。

五、流水管理

流水页用于查看和维护已经保存的记录。

• 打开一条流水可以继续编辑。
• 归档操作会把记录从默认未归档列表中移除。
• 记录数量和结余会显示在详细账本顶部。
• 转账记录会保留，但默认统计只计算收入与支出。

六、概览与预算

概览页展示当前账本的主要数字和预算进度。

月预算在“设置 → 偏好设置”中填写。主页是否显示预算由组件内容设置单独控制，因此可以在详细账本中保留预算，同时让某个主页组件隐藏预算区域。

七、统计分析

分析页当前支持三种统计周期：

• 本月；
• 近 30 天；
• 本年。

分析内容包括收支趋势、分类占比和报表等。转账只改变账户分布，不代表实际收入或消费，因此默认不会计入收入、支出趋势。

八、资产账户

资产页用于管理流水对应的账户，并计算净资产、总资产和总负债。

当前资产类型包括：

• 互联网账户；
• 借记卡；
• 储蓄卡；
• 信用卡；
• 现金；
• 其他。

添加资产时可以填写资产名称、类型、币种、初始余额和备注。资产可以继续编辑或归档。

当前可选币种包括人民币、美元、港币、新台币、日元、欧元、英镑、韩元、新加坡元、澳元和加拿大元。

九、分类管理

设置页可以分别管理支出分类和收入分类：

• 新增或删除一级分类；
• 修改分类名称；
• 更换分类图标；
• 拖动调整分类顺序；
• 为一级分类添加、修改和删除二级分类。

分类调整会影响以后记账时的选择列表。处理已存在流水所使用的分类时，应先确认是否需要保留旧名称，避免统计报表中出现难以理解的历史分类。

十、数据导入

当前支持以下导入格式：

导入流程会先生成预览，显示：

• 文件内记录数量；
• 预计新增记录；
• 重复记录；
• 无效记录；
• 预计新增资产。

确认后才会正式写入。导入过程中会显示成功、跳过和失败数量，完成后也会给出汇总。

十一、导出与备份

设置页中的“导出备份”会生成插件 JSON，用于保存当前记账数据。建议在以下操作前备份：

• 大量导入外部账单；
• 批量调整分类；
• 更换设备或工作空间；
• 升级前需要保留一份独立副本；
• 准备手动处理插件数据目录。

JSON 备份应保存到可靠位置，不要只留在临时下载目录。

十二、数据安全与故障处理

删除组件后数据是否还在

记账数据保存在插件本地 accounting/ 目录中，与某一个主页组件实例分离。删除组件后重新添加，仍可以读取原有流水、资产、分类和预算。

主页数字与详细账本不一致

1. 重新打开主页组件。
2. 检查主页是否限制了最近流水数量。
3. 检查“显示预算”和“显示最近流水”是否开启。
4. 在详细账本中确认流水是否已归档。
5. 确认当前统计周期和默认币种。

导入导出按钮不可用

数据导入和导出只支持 PC 端。请在思源桌面端打开详细账本的设置页操作。